Nikkei와 Dow가 엉덩이 부분에 합류했습니다.

시장에서의 우연은 아무 의미가 없을 수도 있고 매우 유용한 거래 우위를 제공할 수도 있습니다.

아래 차트를 보면 이것이라고 생각하는 것이 용서될 수 있습니다. 다우 2017년 9월부터 현재까지의 기간입니다. 행동 특성은 비슷합니다.

그러나 그것은 닛케이 225 그리고 그것은 다우의 훌륭한 이미지입니다. 기술적으로 우리는 Dow에 적용할 것과 동일한 분석을 적용하고 동일한 결론에 도달합니다. 비록 대부분의 사람들이 기본적, 정치적, 경제적 조건이 매우 다르다고 주장할지라도 말입니다.

행동의 첫 번째 유사점은 2018년 1월의 강력한 추세가 정점에 도달했다는 것입니다. 그런 다음 시장은 매우 극적으로 매도되었습니다. 지수는 Guppy 다중 이동 평균 지표의 장기 평균 그룹의 하단 가장자리 아래로 떨어졌습니다.

이후 급격한 반전과 약간의 상승 편향을 동반한 횡보 움직임이 이어졌습니다. 최근 몇 주 동안 두 지수 모두 강하게 반등하여 사상 최고치를 다시 테스트했습니다.

비슷한 행동 패턴만이 아닙니다. 최고 행동 날짜는 동일합니다. 그러나 Nikkei와 Dow의 일일 지수 움직임에 대한 세부 사항은 다르기 때문에 한 지수를 다음 날 다른 지수에 어떤 일이 일어날지에 대한 선행 지표로 사용할 수 없습니다.

Dow의 GMMA 추세는 Nikkei 추세보다 강하므로 Nikkei에는 위험이 조금 더 높습니다. 장기 GMMA는 장기간 안정적인 분리로 다우 추세의 강점을 보여줍니다. 이는 장기 GMMA에 가입하지 않은 단기 GMMA의 행태를 통해 확인된다. 닛케이 추세는 2017년 4월과 9월에 장기 GMMA에 대한 두 가지 중요한 테스트로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다.

이러한 행동 유사성에서 가장 중요한 결론은 다우 지수의 지속적인 돌파가 니케이의 유사한 돌파 행보와 함께 반복될 것이라는 점입니다. 동일한 거래 밴드 예측 방법을 니케이 지수에 적용하면 상승 목표가 26,300에 더 가까워집니다.

의심할 바 없이, 다우 붕괴는 니케이 붕괴로 반복될 것입니다. 위험은 두 가지 방식으로 발생합니다. 우선 행동 측면에서 어떤 지수가 앞서 있는지 아는 것이 중요하다. 논리는 그것이 더 큰 시장인 Dow라고 제안하므로 Nikkei 거래자들은 Nikkei가 어떻게 행동할지에 대한 사전 신호를 찾기 위해 미국 지수를 주시할 것입니다.

둘째, 이러한 행동 상관관계는 다우지수와 니케이 지수의 공개 포지션을 보유하는 것이 높은 수준의 행동 상관관계로 인해 종종 포트폴리오 다각화로 인한 보호를 제공하지 못한다는 것을 말해줍니다.

그럼에도 불구하고 Nikkei는 더 높은 수준의 변동성과 이에 따른 레버리지를 통해 더 나은 거래 기회를 제공합니다. 니케이 지수의 저점 대비 고점은 18%인 반면, 다우 지수는 동일한 행보에 대해 13%의 수익률을 기록했습니다. Nikkei와 Dow 지수는 행동 측면에서 일치할 수 있지만 Nikkei는 더 빠르게 움직이고 있습니다.

Daryl Guppy는 트레이더이자 Trend Trading, 금융 트레이더를 위한 36가지 설탕 전략의 저자입니다. 이 내용은 여기에서 찾을 수 있습니다. www.guppytraders.com. 그는 CNBC Asia Squawk Box의 고정 게스트입니다. 그는 중국, 아시아, 호주 및 유럽의 비즈니스 컨퍼런스에서 연사로 활동하고 있습니다. 그는 AxiCorp의 특별 고문입니다.

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